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INTRODUÇÃO
A Liquidação é o segundo estágio da despesa pública, que consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor.
Ou seja, é a comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações
contratadas.
Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a Liquidação consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar
a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a
quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação
A liquidação é processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto
do empenho (o material, serviço, bem ou obra) e tem por base: o contrato,
ajuste ou acordo respectivo e os comprovantes da entrega de material ou da
prestação efetiva do serviço.
O documento comprobatório da liquidação é a Nota de Liquidação.
OBJETIVO
O objetivo deste manual é propiciar o pleno conhecimento sobre a
funcionalidade liquidação, e também dos fatores que interferem na mesma, tais
como funcionalidades relacionadas e parâmetros. Este conhecimento é
fundamental para efetuar os procedimentos padrões tais como consultas,
inclusões e manutenções de forma mais assertiva e eficiente.
1 – EXECUÇÃO LIQUIDAÇÃO
1.1- Onde está localizada a funcionalidade
‘Liquidação’?
A funcionalidade abordada neste manual está localizada no menu ‘Execução’,
submenu ‘Despesa’ opção ‘Liquidação’
1.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade
‘Liquidação’ e como executá-las?
Nesta funcionalidade as ações básicas demonstradas no manual de Instruções
Gerais do SMARcp estão disponíveis, e devem ser executadas acessando com
a Unidade Gestora Específica (códigos diferente de 0). A Unidade Gestora
Consolidadora (código 0), deve ser utilizada apenas para consultar os registros.
Ao tentar efetuar outro procedimento é emitida a mensagem:
DICA:
✓ Caso a funcionalidade não esteja disponível no menu acima entre em
contato com o administrador do sistema para que verifique as permissões do
usuário.
✓ A posição da funcionalidade no menu poderá sofrer alterações
dependendo do perfil de acesso do usuário.
✓ Ao posicionar o cursor do mouse sobre a funcionalidade poderão ser
apresentados os botões ‘Buscar’ , que permite o acesso aos registros já
existentes e ‘Novo’ , que permite a inclusão de um novo registro.
AÇÕES DISPONÍVEIS:
✓ Inclusão de Liquidação pelo menu e pela ‘grid’ clicando no botão
‘Novo’ .
✓ Visualização clicando no botão ‘Visualizar’ a frente de cada
registro do grid na coluna de ‘Ações’.
✓ Cópia de liquidação clicando no botão ‘Copiar’ a frente de cada
registro do grid na coluna de ‘Ações.
✓ Anulação de liquidação não integrada clicando no botão ‘Mais
Opções’ e selecionando a frente de cada registro no grid
na coluna de ‘Ações’.
✓ Anulação de liquidação integrada clicando no botão ‘Integração’
que estará disponível a frente do registro que possuir anulação integrada a
ser inserida.
✓ Edição de liquidação não concluída clicando no botão ‘Editar’ a
frente apenas dos registros de liquidação não concluídas no grid na coluna
de ‘Ações’.
✓ Exclusão de liquidação não concluída clicando no botão ‘Mais
Opções’ e selecionando a frente apenas dos registros de
liquidações não concluídas no grid na coluna de ‘Ações’.
✓ Inclusão e consulta de Documentos Fiscais no botão ‘Mais Opções’
e selecionando a frente de cada registro no grid na
coluna de ‘Ações’.
✓ Exclusão de Ordem Cronológica de Pagamento no botão ‘Mais
Opções’ e selecionando a frente de cada registro no grid
na coluna de ‘Ações’.
✓ Apropriação de Descontos no botão ‘Mais Opções’ e
selecionando a frente de cada registro no grid na
coluna de ‘Ações’.
✓ Envio de nota de liquidação para o fornecedor clicando no botão
‘Ações em múltiplos itens’ e selecionando
disponível acima do grid.
✓ Exclusão de várias liquidações não concluídas marcando-as no
clicando no botão ‘Ações em múltiplos itens’ e
selecionando disponível acima do grid.
✓ Busca de registros disponíveis para integração ao clicar no botão
‘Registros para Integração’ disponível acima do grid.
ATENÇÃO!
✓ As opções de ‘Editar’ e de ‘Excluir’ estarão disponíveis apenas
para as liquidações não concluídas, ou seja, as que por algum motivo
durante o processo de inclusão tenham sido incluídas sem alguma
informação e geradas com número ‘999999’. Caso existam liquidações
nesta situação o SMARcp irá emitir a mensagem.
✓ A posição e botões apresentados na coluna de ‘Ações’ podem variar
conforme os acessos do usuário.
Grid de registros da
funcionalidade ‘Liquidação’.
A grid de registros demonstrará Liquidações
e Anulações integradas e não integradas ao
sistema de gestão de Materiais
DICA:
✓ Diferente da versão desktop onde o usuário acessa menus
diferentes, na versão web as ações de inclusão de Liquidação Integrada ao
Sistema de Gestão de Materiais e Anulação de Liquidação serão
executadas acessando o único menu de Liquidação.
✓ A operação de Anulação estará posicionada a frente do registro de
Liquidação que receberá esta ação. No caso de Anulação não integrada
ao sistema de Gestão de Materiais deverá utilizar a opção
clicando no botão ‘Mais Opções’ . No caso de liquidações integradas
ao sistema de Gestão de Materiais caso haja Anulação pendente de
inserção para o registro de liquidação a coluna ‘Status’ do grid
apresentará o símbolo de ‘Pendência’ e será apresentado o botão
‘Integração’ a frente do registro para inserção da Anulação.
✓ As liquidações integradas ao sistema de Gestão de Materiais serão
incluídas diretamente pelo botão ‘Novo’ pelo menu ou pela grid ao
digitar um número de empenho válido que seja de integração no campo
‘Empenho’ ou pelo botão ‘Registros para Integração’ disponível acima
da grid.
✓ Para inserir uma liquidação não integrada ao sistema de Gestão de
Materiais basta clicar no botão ‘Novo’ pelo menu ou pela grid e informar
um número de empenho que não seja de integração no campo ‘Empenho’.
✓ Os relatórios de Liquidação estarão disponíveis no menu ‘Execução’,
opção ‘Relatórios’, no grupo ‘Despesa - Liquidação
1.3- Como inserir uma ‘Liquidação’?
Para inserir um registro de Liquidação seja ela integrada ou não ao sistema de
Gestão de Materiais é necessário clicar no botão ‘Novo’ constante no próprio
menu da funcionalidade ou no grid de ‘Busca de Liquidação’.
Ao clicar no botão ‘Novo’ será direcionado para a tela de ‘Inclusão de
Liquidação.
Através da tela de ‘Inclusão de Liquidação’ o usuário poderá inserir liquidações
não integradas ao sistema de Gestão de Materiais e também liquidações
integradas, digitando um número válido de empenho no campo ‘Empenho’ ou
localizando um através do botão ‘Pesquisar’ ao lado do campo.
As liquidações integradas ao sistema de ‘Gestão de Materiais’ também poderão
ser incluídas clicando diretamente no botão ‘Registros para Integração’
disponível acima da grid.
Ao clicar no botão será aberta a grid de ‘Busca de Integração’ onde o usuário
deverá efetuar um filtro válido para localizar um registro disponível para
integração.
Ao localizar o registro deverá clicar no botão ‘Selecionar’ disponível na
coluna de ‘Ações’. Será aberta a tela de ‘Inclusão de Liquidação’ com todos os
campos obrigatórios preenchidos e bloqueados para edição. Ao clicar em
‘Próximo’ e acessar a tela de ‘Comprovantes’ também já constará um item
oriundo do sistema de ‘Gestão de Materiais’. O comprovante não poderá ser
alterado ou excluído. Também não será possível inserir novos comprovantes
na liquidação. Os documentos de BRM também estarão disponíveis, e poderão
ser consultados clicando no botão ‘Documentos BRM’ .
Caso alguma outra informação esteja incorreta orientamos que não seja
efetuada a inclusão da liquidação e solicitada a correção da ‘Liquidação’ no
sistema de ‘Gestão de Materiais’.
Ao clicar no botão ‘Novo’ será direcionado para a tela de ‘Inclusão de
Liquidação’ que segue abaixo.
Após selecionar o registro na grid de ‘Pesquisa
Integração’ será aberta tela de Inclusão de Liquidação
com os campos obrigatórios preenchidos com as
informações do Empenho e bloqueados para edição.
Após o preenchimento dos campos obrigatórios, ao clicar em ‘Próximo’
acessa a tela de ‘Inclusão de Itens do Movimento de Empenho’.
Indica a etapa em que está a
inclusão do registro.
Apresenta automaticamente a data do último registro de liquidação incluído.
Permite pesquisar ‘Empenhos’ para efetuar
liquidações integradas ao sistema de Gestão de
Materiais, ou não integradas.
Ao clicar em ‘Confirmar’ o registro
de liquidação é inserido e passa
a ser apresentado no grid.
Na tela de ‘Comprovantes’ o usuário poderá
inserir comprovantes a liquidação.
Tela de ‘INSS Outras Fontes’
Tela de ‘Documentos Fiscais’
Os itens incluídos serão demonstrados no grid e
podem ser excluídos enquanto não for confirmada a
inclusão do registro de liquidação.
Após o preenchimento dos campos clicar no
botão para efetuar a inclusão do item
Tela de ‘Tributo DARF e GPS’
1.4- Qual o funcionamento dos campos na tela de
‘Dados Básicos’?
‘Data Movimento’ – O campo apresentará a data do último registro inserido na
rotina. Este campo sofre interferência de dois parâmetros que devem ser
configurados pelo administrador do sistema. O usuário poderá apenas
consultá-los acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’ opção
‘Configuração Despesa’, botão ‘Geral’.
Caso o parâmetro ‘Lançamento Data Anterior’ esteja com a opção ‘Avisa’, ao
informar uma data anterior a apresentada no campo será emitida a mensagem:
Caso o parâmetro ‘Lançamento Data Anterior’ esteja com a opção ‘Bloqueia’ ao
informar uma data anterior a apresentada no campo será emitida mensagem
de bloqueio na parte superior da tela em vermelho.
Ao fechar a mensagem o usuário deverá informar uma data igual ou maior que
a do último movimento para efetuar a inserção de um registro.
Caso o campo ‘Data de Movimento’ esteja indisponível para edição, significa
que o parâmetro ‘Bloqueio Data’ está habilitado. Neste caso a data da
Na tela de ‘Descontos’ o usuário poderá inserir descontos a
liquidação.
Após o preenchimento dos campos clicar no
botão para efetuar a inclusão do item
Os itens incluídos serão demonstrados no grid e
podem ser excluídos enquanto não for confirmada a
inclusão do registro de liquidação.
liquidação só poderá ser avançada pelo administrador do sistema que deverá
manipular a tabela de ‘Datas de Movimento’, acessando o menu Execução,
submenu ‘Cadastros’ opção ‘Datas de Movimento’.
‘Exercício Empenho’ – O campo apresentará, ao acessar a tela de inclusão, o
exercício de login no sistema da Contabilidade. Porem esse campo pode ser
editado, sendo possível alterar seu valor. Este campo serve como pré-filtro
para o campo Empenho (detalhado abaixo). Com esse campo preenchido, o
usuário poderá selecionar somente os empenhos que são do mesmo exercício
informado neste campo.
‘Empenho’ – O usuário deve informar neste campo o empenho que será
liquidado. O empenho a ser utilizado pode ou não ser oriundo de integração
com o sistema de materiais. Caso haja mais de uma solicitação de liquidação
para o empenho desejado, ao informar o número do empenho,
automaticamente abrirá o grid listando os empenhos com o mesmo número,
para que o usuário selecione o empenho desejado, ou o usuário poderá clicar
no ícone ao lado do campo e filtrar os registros no grid pelo número do
empenho.
‘Dotação’ – Este campo apresentará a dotação associada ao registro de
empenho, ou seja, ao preencher o campo Empenho com um valor válido, o
campo Dotação exibirá a dotação cadastrada no empenho. Este campo será
exibido desabilitado, não permitindo ao usuário a manipulação da informação
carregada no mesmo.
‘Vínculo Dotação’ - Este campo apresentará o vínculo associado ao registro
de empenho, ou seja, ao preencher o campo Empenho com um valor válido, o
campo Vínculo Dotação exibirá o vínculo dotação cadastrado no empenho.
DICA:
✓ Para consultar o saldo do empenho selecionado, o usuário poderá
utilizar o botão ‘Saldo do Empenho’ , localizado ao lado do campo
Empenho.
✓ Botão estará disponível somente após o campo Empenho preenchido
com um valor válido.
Caso o empenho selecionado possua Vínculo Detalhado preenchido, então
neste campo será exibido o Vínculo Detalhado que está cadastrado no
empenho. Este campo será exibido desabilitado, não permitindo ao usuário a
manipulação da informação carregada no mesmo.
‘Fornecedor’ – Este campo apresentará o Fornecedor associado ao registro
de empenho, ou seja, ao preencher o campo Empenho com um valor válido, o
campo Fornecedor exibirá o fornecedor cadastrado no empenho. Este campo
será exibido desabilitado, não permitindo ao usuário a manipulação da
informação carregada no mesmo.
‘Processo’ – Campo onde o usuário poderá informar o número, dígito,
exercício e complemento, nesta ordem do processo administrativo atrelado à
despesa. A obrigatoriedade deste campo dependerá da Configuração Despesa,
botão Liquidação, campo Processo Obrigatório. Sendo que para os órgãos do
Estado do Espírito Santo, este campo sempre será obrigatório.
O campo ‘número’, ‘dígito’ e ‘exercício’ são exclusivamente numéricos. O
campo ‘complemento’ também aceita letras. O valor do campo ‘exercício’ deve
estar entre 0 e 9999, caso contrário será emitido a mensagem
O campo ‘dígito’ sofre influência do parâmetro ‘Cálculo Dígito Processo’ que
pode ser consultado acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’
opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Geral’ campo ‘Cálculo Dígito Processo’.
Caso esteja configurado para calcular o dígito do processo ao informar o
número do processo e passar pelo campo será efetuado um cálculo para
atribuir o ‘dígito’ do processo.
‘Número BRM’ – Campo para informar o número do BRM que somente ficará
habilitado quando a Natureza da Despesa da Dotação do empenho estiver
relacionada na Tabela Diversa com prefixo 79. Quando o empenho selecionado
for oriundo da integração com sistema de materiais, este campo exibirá o valor
cadastrado no empenho e permanecerá desabilitado, não permitindo a
manipulação da informação preenchida neste campo.
‘Exercício BRM’ – Campo para informar o exercício do BRM que somente
ficará habilitado quando a Natureza da Despesa da Dotação do empenho,
estiver relacionada na Tabela Diversa com prefixo 79. Quando o empenho
selecionado for oriundo da integração com sistema de materiais, este campo
exibirá o valor cadastrado no empenho e permanecerá desabilitado, não
permitindo a manipulação da informação preenchida neste campo.
‘Data Vencimento’ – Data de vencimento previsto para a efetivação do
pagamento da despesa.
Serviço – Identificará a tributação a ser aplicada ao Fornecedor. Informação
esta que o sistema utilizará nas fases seguintes da Despesa para criação
automática dos descontos. Este campo está habilitado desde que na
Configuração da Despesa, campo “Tipo de Serviço” esteja configurado com o
valor Liquidação, caso contrário essa informação deverá ser informada nas
fases seguintes da despesa.
O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e
selecionar um dos registros.
‘Conta Bancária’ – Neste campo o usuário poderá informar qual a conta
bancária será usada para realizar o pagamento da liquidação. Estarão
disponíveis neste campo as contas bancárias que o usuário possui acesso.
O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e
selecionar um dos registros.
DICA:
✓ Caso a conta bancária não esteja disponível, entre em contato com o
administrador do sistema para que verifique as permissões do usuário.
Os campos que contém o símbolo
demonstram os registros disponíveis
conforme o usuário digita parte da
informação utilizando a busca ‘igualar
qualquer parte’. As informações que
integram os registros são
demonstradas ao passar o cursor do
mouse sobre o campo. Neste exemplo
do campo ‘ ‘Código’ e ‘Descrição do
Serviço’.
Caso as informações constantes não sejam suficientes para localizar o registro,
o usuário pode clicar no botão ‘Pesquisar’ ao lado do campo. Ao efetuar
este procedimento será aberta a grid de ‘Pesquisa de Conta Bancária’ que
permite pesquisar as contas bancárias através de mais critérios. Para
selecionar o registro basta clicar na coluna de ‘Ações’.
‘Documento’ – Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário poderá
especificar um documento contendo letras e/ou números.
‘Valor Lançamento’ – Neste campo o usuário irá preencher o valor que deseja
liquidar do empenho selecionado. Se o empenho não for oriundo de integração
com o sistema de materiais, o preenchimento do campo pode ser usando o
botão , que preencherá o campo com o saldo total do empenho, ou inserir o
valor manualmente. Caso o empenho selecionado seja oriundo de integração
com o sistema de materiais, este campo carregará o valor total cadastrado no
empenho e permanecerá desabilitado, não permitindo a manipulação da
informação preenchida neste campo.
Os campos que contém o símbolo
demonstram os registros disponíveis
conforme o usuário digita parte da
informação utilizando a busca ‘igualar
qualquer parte’. As informações que
integram os registros são
demonstradas ao passar o cursor do
mouse sobre o campo. Neste exemplo
do campo ‘Conta bancária’ constam as
informações de ‘Prefixo’, ‘Código’,
‘Vínculo’ e ‘Descrição da Conta
Contábil da Conta Bancária’.
Se a Natureza da Despesa associada ao empenho selecionado for
3.1.91.13.01 ou 3.1.91.13.02 ou 3.1.91.13.03 ou 3.1.90.13.02 ou 4.4.90.36.12,
ao clicar no botão Confirmar neste primeiro passo, deve ser aberta a tela de
Contribuição Previdenciária.
‘Exercício’ – Neste campo o usuário deverá preencher com exercício
desejado. Ao acessar a tela é sugerido o exercício do empenho que está sendo
liquidado, podendo ser alterado.
‘Mês’ – Neste campo o usuário deverá preencher com mês desejado. Ao
acessar a tela é sugerido o mês do campo ‘Data Movimento’, podendo ser
alterado.
‘Base de Cálculo’ – Este campo será exibido desabilitado e preenchido com o
valor do campo ‘Valor Lançamento’.
‘Alíquota (%)’ – Neste campo o usuário deverá preencher com o percentual
desejado.
‘Regime Previdenciário’ – Este campo será exibido desabilitado e preenchido
conforme a Natureza da Despesa associada ao empenho:
Se a Natureza da Despesa for 3.1.91.13.01, o campo deve ser exibido com o
valor 'Sem Segregação de Massa'.
Se a Natureza da Despesa for 3.1.91.13.02, o campo deve ser exibido com o
valor 'Financeiro'.
Se a Natureza da Despesa for 3.1.91.13.03, o campo deve ser exibido com o
valor 'Previdenciário'.
Se a Natureza da Despesa for 3.1.90.13.02, o campo deve ser exibido com o
valor 'Servidores/CLT'.
Se a Natureza da Despesa for 4.4.90.36.12, o campo deve ser exibido com o
valor 'Serviços Terceiros'.
‘Tipo Contribuição’ – Este campo será exibido desabilitado e preenchido
conforme a Natureza da Despesa associada ao empenho:
Se a Natureza da Despesa for 3.1.91.13.01, o campo deve ser exibido com o
valor 'Patronal RPPS'.
Se a Natureza da Despesa for 3.1.91.13.02, o campo deve ser exibido com o
valor 'Patronal RPPS'.
Se a Natureza da Despesa for 3.1.91.13.03, o campo deve ser exibido com o
valor 'Patronal RPPS'.
Se a Natureza da Despesa for 3.1.90.13.02, o campo deve ser exibido com o
valor 'Patronal RGPS'.
Se a Natureza da Despesa for 4.4.90.36.12, o campo deve ser exibido com o
valor 'Patronal RGPS'.
Ao clicar no botão após preencher os campos obrigatórios, o
registro de liquidação será incluído e passará a ser demonstrado no grid de
‘Busca de Liquidação’.
1.5- Qual o funcionamento dos campos na tela de
‘Comprovantes’?
‘Código de Barras’ – Neste campo o usuário preencherá com o código de
barras do comprovante. Se informado um valor válido os campos Data
Vencimento e Valor Documento (descritos abaixo), também serão preenchidos
conforme o código de barras informado.
‘Tipo’ – Neste campo deve ser informado qual o tipo de documento é o
comprovante que está sendo cadastrado.
‘Documento’ – Campo onde o usuário poderá informar o prefixo e número,
nesta ordem do documento comprovante da liquidação.
‘Parcela’ – Campo onde o usuário poderá informar a parcela referente ao
documento comprovante da liquidação.
‘Data Emissão’ – Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão
referente ao documento comprovante da liquidação.
‘Data Vencimento’ – Campo onde o usuário poderá informar a data de
vencimento referente ao documento comprovante da liquidação. Se esse
campo for preenchido pelo código de barras, o mesmo deve permanecer
desabilitado, e não permitir a manipulação do valor preenchido.
‘Valor Documento’ – Campo onde o usuário poderá informar a data de
vencimento referente ao documento comprovante da liquidação. Se esse
campo for preenchido pelo código de barras, o mesmo deve permanecer
habilitado, permitindo a manipulação do valor preenchido.
‘Incluir’ – Após o preenchimento das informações obrigatórias no cadastro do
comprovante o usuário deverá clicar no botão Incluir para efetuar a
inclusão do mesmo que passará a ser apresentado na tabela abaixo.
Ao clicar em ‘Incluir’ o item passa a ser apresentado na
tabela abaixo. O usuário poderá ‘Excluir’ ou inserir
‘Tributos DARF e GPS’ , no item pelos botões
constantes na coluna de ‘Ação’ antes de Confirmar a
inclusão da liquidação.
1.6- Qual o funcionamento dos campos na tela de
‘Tributos DARF e GPS’?
O acesso à esta tela está disponível no botão ‘Tributos DARF e GPS’
localizado no segundo passo da inclusão da liquidação, ou seja, na tela de
Comprovantes acessível somente no primeiro item da lista.
‘Tipo de Tributo’ – Campo onde o usuário deverá informar o tipo de tipo que
deseja cadastrar: GPS, DARF, ou DARF Simples.
Se o usuário selecionar o tipo de tributo GPS, somente os campos ‘Código
Receita’, ‘Código Tributo’, ‘Valor Tributo’, ‘Data Tributo’, ‘Data Agendamento’,
‘Valor Entidades’, ‘Valor Atual Monetário’ e ‘Código Pagamento’, deveram ficar
habilitados para serem preenchidos. Os demais ficaram desabilitados não
permitindo a manipulação.
Se o usuário selecionar o tipo de tributo DARF, somente os campos ‘Código
Receita’, ‘Código Tributo’, ‘Valor Tributo’, ‘Data Tributo’, ‘Data Agendamento’,
‘Valor Multa’, ‘Valor Juros/Encargos’, ‘Referência’ e ‘Data Vencimento’ deveram
ficar habilitados para serem preenchidos. Os demais ficaram desabilitados não
permitindo a manipulação.
Se o usuário selecionar o tipo de tributo DARF Simples, somente os campos
‘Código Receita’, ‘Código Tributo’, ‘Data Tributo’, ‘Data Agendamento’, ‘Valor
Multa’, ‘Valor Juros/Encargos’, ‘Valor Receita Bruta’ e ‘Percentual Receita
Bruta’ deveram ficar habilitados para serem preenchidos. Os demais ficaram
desabilitados não permitindo a manipulação.
‘Código Receita’ – Campo onde o usuário deverá informar o código da receita
do tributo.
ATENÇÃO!
✓ Caso o empenho selecionado seja oriundo de integração com o sistema
de materiais, o usuário não poderá incluir um item de comprovante. Será
gerado um item automaticamente.
✓ O item gerado automaticamente, não poderá ser excluído, sendo assim o
usuário não terá acesso ao botão de exclusão.
‘Código Tributo’ – Campo onde o usuário deverá informar o código de
identificação do tributo.
‘Valor Tributo’ – Campo onde o usuário deverá informar o Valor Previsto para
Pagamento do INSS GPS ou Valor Principal DARF e DARF Simples.
‘Data Tributo’ – Campo onde o usuário deverá informar a Competência GPS
ou Período de Apuração DARF e DARF Simples.
‘Data Agendamento’ – Campo onde o usuário deverá informar a data de
agendamento do tributo.
‘Valor Entidades’ – Campo onde o usuário deverá informar o Valor de Outras
Entidades GPS.
‘Valor Entidades’ – Campo onde o usuário deverá informar o Valor de
Atualização Monetária GPS.
‘Código Pagamento’– Campo onde o usuário deverá informar a Guia de
Previdência Social (GPS).
O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e
selecionar um dos registros.
Caso as informações constantes não sejam suficientes para localizar o registro,
o usuário pode clicar no botão ‘Pesquisar’ ao lado do campo. Ao efetuar
este procedimento será aberta a grid de ‘Pesquisa de GPS’ que permite
pesquisar as guias de previdência social através de mais critérios. Para
selecionar o registro basta clicar na coluna de ‘Ações’.
Os campos que contém o símbolo
demonstram os registros disponíveis
conforme o usuário digita parte da
informação utilizando a busca ‘igualar
qualquer parte’. As informações que
integram os registros são
demonstradas ao passar o cursor do
mouse sobre o campo. Neste exemplo
do campo ‘Empresa’ constam as
informações de ‘Código’ e
‘Especificação da Receita.
‘Valor Multa’ – Campo onde o usuário deverá informar o Valor da Multa DARF
ou DARF Simples.
‘Valor Juros/Encargos’ – Campo onde o usuário deverá informar o Valor de
Juros e Encargos DARF ou DARF Simples.
‘Referência’ – Campo onde o usuário deverá informar o código de referência
do tributo DARF.
‘Data Vencimento’ – Campo onde o usuário deverá informar data de
vencimento do tributo DARF.
‘Valor Receita Bruta’ – Campo onde o usuário deverá informar o valor da
receita bruta acumulada do DARF Simples.
‘Percentual Receita Bruta’ – Campo onde o usuário deverá informar o valor
do percentual sobre a receita bruta acumulada do DARF Simples.
‘Confirmar’ – Após o preenchimento das informações obrigatórias no cadastro
dos tributos DARF e GPS o usuário deverá clicar no botão Confirmar
para efetuar a inclusão do mesmo.
Para consultar, alterar ou excluir o registro cadastrado, é somente acessar a
tela de Tributos DARF e GPS após a inclusão pelo botão ‘Tributos DARF e
GPS’ . Ao acessar a tela de tributos após a inclusão, os dados
do registro cadastrado serão exibidos. O usuário poderá
Consultar, Editar e ‘Excluir’ o item pelos botões
constantes na tela antes de Confirmar a inclusão da
liquidação.
1.7- Qual o funcionamento dos campos na tela de
‘Documentos BRM’?
O acesso à esta tela está disponível no botão ‘Documentos BRM’ localizado
no segundo passo da inclusão da liquidação, ou seja, na tela de
Comprovantes.
A tela de BRM contém somente uma lista que exibirá o Tipo Documento, Série,
Número e Valor do documento BRM do empenho selecionado.
Ao clicar no botão ‘Documentos BRM’ , vai ser aberta
a tela com a lista dos BRMs do empenho.
ATENÇÃO!
✓ O botão de acesso a tela de ‘Documentos BRM’ somente estará
disponível ao usuário, se o empenho selecionado for oriundo de
integração com o sistema de materiais.
DICA:
✓ Esta tela também pode ser acessada pelo grid de Liquidação no botão
‘Mais Opções’ e selecionando a frente de cada
registro no grid, na coluna de ‘Ações’.
1.8- Qual o funcionamento dos campos na tela de
‘Documentos Fiscais’?
O acesso à esta tela está disponível no botão ‘Documentos Fiscais’
localizado no segundo passo da inclusão da liquidação, ou seja, na tela de
Comprovantes.
‘Documento’ – Campo onde o usuário deverá informar a qual o tipo de
documento fiscal.
‘Número Folha’ – Campo onde o usuário deverá informar a qual o número da
folha do documento fiscal.
‘Data Vencimento’ – Campo onde o usuário deverá informar a qual a data de
vencimento do documento fiscal.
Lista dos BRMs do empenho selecionado.
‘Situação’ – Este campo é exibe desabilitado, indicando a situação do
documento fiscal que vai ser incluído.
‘Incluir’ – Após o preenchimento das informações obrigatórias no cadastro do
documento fiscal o usuário deverá clicar no botão Incluir para efetuar a
inclusão do mesmo que passará a ser apresentado na tabela abaixo.
1.9- Qual o funcionamento dos campos na tela de
‘INSS Outras Fontes’?
O acesso à esta tela está disponível no botão ‘Documentos Fiscais’
localizado no segundo passo da inclusão da liquidação, ou seja, na tela de
Comprovantes. Este botão somente estrará acessível se o fornecedor do
empenho, ou seja, o fornecedor informado no campo Fornecedor da Liquidação
for Pessoa Física.
‘Fornecedor’ – Este campo será exibido desabilitado carregando o mesmo
fornecedor do empenho, ou seja, o fornecedor que está preenchido no campo
Fornecedor da tela de ‘Dados Básicos’ da Liquidação.
‘Empresa’ – Campo onde o usuário poderá informar qual a empresa fonte do
INSS. Quando este campo é preenchido com um valor válido, automaticamente
é preenchido os campos Nome e CNPJ, com os dados da empresa
selecionada, mas permitindo ao usuário a manipulação destas informações.
O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e
selecionar um dos registros.
Ao clicar em ‘Incluir’ o item passa a ser apresentado na
tabela abaixo.
Caso as informações constantes não sejam suficientes para localizar o registro,
o usuário pode clicar no botão ‘Pesquisar’ ao lado do campo. Ao efetuar
este procedimento será aberta a grid de ‘Pesquisa de Empresa’ que permite
pesquisar as empresas através de mais critérios. Para selecionar o registro
basta clicar na coluna de ‘Ações’.
‘Nome’ – Campo onde o usuário deverá informar o nome da empresa fonte do
INSS.
‘CNPJ’ – Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ da empresa fonte do
INSS.
‘Data Serviço’ – Campo onde o usuário deverá informar a data da realização
do serviço.
‘Valor Bruto’ – Campo onde o usuário deverá informar o valor bruto referente
ao serviço.
‘Valor Desconto’ – Campo onde o usuário deverá informar o valor do desconto
referente ao serviço.
Os campos que contém o símbolo
demonstram os registros disponíveis
conforme o usuário digita parte da
informação utilizando a busca ‘igualar
qualquer parte’. As informações que
integram os registros são
demonstradas ao passar o cursor do
mouse sobre o campo. Neste exemplo
do campo ‘Empresa’ constam as
informações de ‘Código’ e ‘Descrição
da Empresa’.
‘Incluir’ – Após o preenchimento das informações obrigatórias no cadastro do
INSS outras fontes o usuário deverá clicar no botão Incluir para efetuar
a inclusão do mesmo que passará a ser apresentado na tabela abaixo.
1.10- Qual o funcionamento dos campos na tela de
‘Descontos’?
‘Desconto’ – Campo onde o usuário deverá informar qual o tipo de desconto
correspondente a liquidação. Ao selecionar um desconto os campos
Fornecedor, Receita, Vínculo e Descrição serão preenchidos conforme
informações do desconto selecionado.
O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e
selecionar um dos registros.
Atenção!
✓ A lista de ‘INSS Outras Fontes’ pode conter registros que não foram
incluídos pela liquidação, mas que foram cadastrados para o fornecedor
acessando o menu ‘Execução’ submenu ‘Despesa’ opção ‘INSS – Pessoa
Física – Serviços – Outras Fontes’.
Ao clicar em ‘Incluir’ o item passa a ser apresentado na
tabela abaixo. O usuário poderá ‘Excluir’ o item pelo
botão constante na coluna de ‘Ação’ antes de Confirmar
a inclusão da liquidação.
Caso as informações constantes não sejam suficientes para localizar o registro,
o usuário pode clicar no botão ‘Pesquisar’ ao lado do campo. Ao efetuar
este procedimento será aberta a grid de ‘Pesquisa de Descontos’ que permite
pesquisar os descontos através de mais critérios. Para selecionar o registro
basta clicar na coluna de ‘Ações’.
‘Fornecedor’ – Este campo é exibido desabilitado, e será preenchido com o
fornecedor do desconto, ou seja, o fornecedor que está cadastrado para o
desconto selecionado.
‘Receita’ – Este campo é exibido desabilitado, e será preenchido com a receita
do desconto, ou seja, a receita que está cadastrada para o desconto
selecionado.
‘Vínculo’ – Este campo é exibido desabilitado, e será preenchido com o
vínculo do desconto, ou seja, o vínculo que está cadastrado para o desconto
selecionado.
‘Descrição’ – Campo onde o usuário deverá informar qual a descrição do
desconto.
Os campos que contém o símbolo
demonstram os registros disponíveis
conforme o usuário digita parte da
informação utilizando a busca ‘igualar
qualquer parte’. As informações que
integram os registros são
demonstradas ao passar o cursor do
mouse sobre o campo. Neste exemplo
do campo ‘Desconto constam as
informações de ‘Código’ e ‘Descrição
Reduzida do Desconto’.
‘Valor’ – Campo onde o usuário deverá informar qual o valor de desconto que
deseja lançar na liquidação.
‘Incluir’ – Após o preenchimento das informações obrigatórias no cadastro do
desconto o usuário deverá clicar no botão Incluir para efetuar a inclusão
do mesmo que passará a ser apresentado na tabela abaixo.
Se a Conta Contábil associada a rubrica do desconto selecionado for
2.1.8.8.1.01.01 ou 2.1.8.8.1.01.02 ou 2.2.8.8.1.01.01 ou 2.2.8.8.1.01.02, ao
clicar no botão Inserir neste passo, deve ser aberta a tela de Contribuição
Previdenciária.
ATENÇÃO!
✓ A lista de ‘Descontos’ pode conter registros que não foram incluídos
pela tela de descontos, mas que podem ser gerados automaticamente pelo
‘Serviço’ informado na tela de ‘Dados Básicos’.
Ao clicar em ‘Incluir’ o item passa a ser apresentado na
tabela abaixo. O usuário poderá ‘Excluir’ o item pelo
botão constante na coluna de ‘Ação’ antes de Confirmar
a inclusão da liquidação.
‘Exercício’ – Neste campo o usuário deverá preencher com exercício
desejado. Ao acessar a tela é sugerido o exercício do empenho que está sendo
liquidado, podendo ser alterado.
‘Mês’ – Neste campo o usuário deverá preencher com mês desejado. Ao
acessar a tela é sugerido o mês do campo ‘Data Movimento’, podendo ser
alterado.
Se a conta contábil da rubrica for 2.1.8.8.1.01.01 ou 2.2.8.8.1.01.01:
‘Base de Cálculo’ – Este campo será exibido habilitado e preenchido com o
valor do campo ‘Valor Lançamento’.
‘Alíquota (%)’ – Neste campo o usuário deverá preencher com o percentual
desejado.
Se o desconto selecionado tiver relacionado com o Serviço selecionado no
primeiro passo ‘Dados Básicos’, então este campo deve ser preenchido com o
valor cadastrado ‘Tabela de Serviços e Descontos’ campo ‘Percentual (%)’, no
menu ‘Execução’ submenu ‘Cadastros’ opção ‘Tabela de Serviço e Desconto’.
Se o desconto selecionado não tiver relacionado com o Serviço, então será
exibido habilitado e deve ser preenchido pelo usuário.
‘Regime Previdenciário’ – Este campo deve exibir as opções 'Sem
Segregação de Massa', 'Previdenciário' e 'Financeiro' e habilitado.
‘Tipo Contribuição’ – Este campo deve ser exibido com o valor 'Servidor
RPPS' e desabilitado.
Se a conta contábil da rubrica for 2.1.8.8.1.01.02 ou 2.2.8.8.1.01.02:
‘Regime Previdenciário’ – Este campo deve exibir as opções ‘Servidores/CLT’
e ‘Serviços Terceiros’ e manter habilitado.
Se a opção ‘Regime Previdenciário’ for ‘Serviços Terceiros’ então:
• O campo ‘Tipo Contribuição’ deve ficar vazio e desabilitado.
• O campo ‘Alíquota (%)’ deve ficar vazio e desabilitado.
• O campo Base de Cálculo deve ficar vazio e desabilitado.
Se a opção ‘Regime Previdenciário’ for ‘Servidores/CLT’ então:
• O campo Tipo Contribuição deve ser preenchido com o valor ‘Servidor
RGPS’ e manter desabilitado.
Se o código do desconto selecionado for igual a 4 ou entre 400 e 499 ou entre
4000 a 4999, preenchido no campo Regime Previdenciário o valor ‘Serviços
Terceiros’ e manter habilitado.
Ao clicar no botão após preencher os campos obrigatórios, o
registro de liquidação será incluído e passará a ser demonstrado no grid de
‘Busca de Liquidação’.
1.11- Quais são as informações constantes no grid
de ‘Busca de Liquidação’?
O grid de ‘Busca de Liquidação’ conterá todos os registros inseridos na
funcionalidade Liquidação, ou seja, com ‘Tipo Movimento’ igual a ‘Liquidação’
ou ‘Anulação’, sejam elas integradas ao sistema de Gestão de Materiais ou
não.
A mesma possui as seguintes informações que podem ser utilizadas como filtro
para localização dos registros:
Exercício Empenho, Data Movimento, Empenho, Dotação, Vínculo, Exercício
Liquidação, Liquidação, Anulação, Integrado, Tipo Movimento, Com Anulação,
Fornecedor, Nome do Fornecedor, Valor Lançamento, Valor Anulação, Data
Vencimento, BRM, Apropriação, Unidade Gestora e Status.
Nesta grid serão apresentadas as liquidações emitidas no exercício logado e as
de exercício anteriores que tenham sido inscritas em Restos a Pagar.
A coluna ‘Status’ identifica se o registro de liquidação integrada possui
‘Anulação’ pendente de inclusão apresentando o símbolo de ‘Pendência’ .
Quando não houverem registros pendentes de inclusão para a liquidação será
apresentado o símbolo ‘Sem Pendência’ .
1.12- Como efetuar a ‘Cópia’ de uma ‘Liquidação’?
O usuário poderá copiar registros com ‘Tipo Movimento’ igual a ‘Liquidação’ e
que não sejam integradas ao sistema de ‘Gestão de Materiais’. Nestes
registros será apresentado o botão ‘Copiar’ na coluna de ‘Ação’.
Ao clicar no botão será aberta a tela de ‘Edição de Liquidação’ com as mesmas
informações da liquidação que está sendo copiada.
O campo ‘Data de Movimento’ apresentará automaticamente a data do último
movimento e não a data do registro que será copiado.
O campo ‘Data de Vencimento’ apresentará automaticamente a data do último
movimento e não a data do registro que será copiado, caso a data do registro
copiado seja menor que data do último movimento.
Somente será copiada as informações do primeiro passo da inclusão, ou seja,
os dados da tela de ‘Dados Básicos’. O usuário poderá editar os campos se
necessário.
Ao clicar em ‘Próximo’ poderá incluir as demais informações da liquidação.
Para finalizar a inclusão basta clicar em ‘Confirmar’.
1.13- Como efetuar a ‘Exclusão OCP’ de uma
‘Liquidação’?
Para excluir uma liquidação da ordem cronológica de pagamento o usuário
deverá clicar no botão ‘Mais Ações’ opção a frente de cada registro
no grid na coluna de ‘Ações’.
Os campos ‘Liquidação’, ‘Exercício Liquidação’, ‘Data Liquidação’, ‘Empenho’,
‘Exercício Empenho’, ‘Data Empenho’ e Fornecedor serão exibidos
desabilitados preenchidos com os dados da respectiva liquidação.
O campo ‘Data Exclusão’ será exibido desabilitado, preenchida com a data do
dia.
O campo Justificativa será exibido habilitado e obrigatório. O usuário deverá
informar a justificativa da suspensão da liquidação na ordem cronológica de
pagamento.
Para efetivar a exclusão OCP, necessária autorização de usuário cadastrado
com Dupla Custódia para finalizar a operação.
Ao fechar a mensagem em vermelho serão habilitados os campos para
inserção de usuário e senha autorizados para esta operação.
Ao clicar em o registro de liquidação será excluído da ordem
cronológica de pagamento.
1.14- Como efetuar a ‘Apropriação de Desconto’ de
uma ‘Liquidação’?
Se a apropriação dos descontos não for gerada automaticamente no momento
da inclusão da liquidação, o usuário poderá gerar a apropriação manualmente
selecionando a liquidação no grid ‘Busca de Liquidação’ e clicar no botão ‘Mais
Ações’ opção a frente de cada registro no grid na coluna
de ‘Ações’.
1.15- Como ‘Visualizar’ um registro na
funcionalidade ‘Liquidação’?
Para visualizar um registro seja ele com ‘Tipo Movimento’ igual a ‘Liquidação’
ou ‘Anulação’ o usuário deverá clicar no botão ‘Visualizar’ a frente de cada
registro no grid na coluna de ‘Ações’.
Ao clicar no botão onde ‘Tipo Movimento’ igual a ‘Liquidação’, será aberta a
tela de ‘Visualização de Liquidação’.
Ao clicar no botão onde ‘Tipo Movimento’ igual a ‘Anulação’, será aberta a tela
de ‘Visualização de Anulação de Liquidação’.
1.16- Como inserir uma ‘Anulação de Liquidação’
não integrada ao sistema de ‘Gestão de
Materiais’?
O processo de anulação de liquidação irá variar conforme o tipo de Liquidação
que se deseja anular. Caso seja uma Liquidação não integrada ao sistema de
Gestão de Materiais o usuário deverá acessar o menu ‘Execução’ submenu
‘Despesa’ opção ‘Liquidação’, filtrar pela coluna ‘Liquidação’ informando o
número da Liquidação que deseja anular. Após localizar o registro o usuário
deverá clicar no botão ‘Mais Opções’ na coluna de ‘Ações’ e selecionar a
opção ‘Anular’.
Será aberta a tela de ‘Inclusão de Anulação de Liquidação’
Os campos: Exercício Empenho, Empenho, Dotação, Vínculo, Exercício
Liquidação e Liquidação ficarão desabilitados, pois devem apenas demonstrar
os dados da liquidação escolhida para ser anulada.
‘Lista de Estorno de Pagamento’ – Ao clicar neste botão o grid de Estorno de
Pagamento será aberto, listando o estorno de pagamento relacionado a
liquidação selecionada. Se desejar, o usuário poderá selecionar um registro
neste grid pelo botão na coluna ‘Ações’.
‘Data’ – Este campo apresentará automaticamente a data do último registro e
seu funcionamento estará sujeito aos mesmos parâmetros do campo ‘Data
Movimento’ da inclusão de Liquidação.
‘Anular Desconto’ – Este campo quando marcado, irá preencher os campos
‘Valor Desconto’ e ‘Valor Anulação’ (na lista de descontos), indicando que os
descontos serão anulados.
‘Documento’ – Campo que apresentará automaticamente o texto padrão
“Anulação da Liquidação Nro: XXXX do Empenho Nro: XXXX”. Este campo é
de preenchimento obrigatório, mas pode ser editado pelo usuário.
‘Valor do Lançamento’ - Este campo ficará habilitado para inserção do valor
que será anulado da Liquidação. É permitido anular qualquer valor da
liquidação até o limite do seu saldo, que pode ser verificado através do botão
‘Saldo da Liquidação’ .
Caso a anulação da liquidação seja no saldo total, o usuário poderá utilizar o
botão ‘Aplicar Saldo’ , que preencherá o campo ‘Valor Lançamento’ com o
saldo total da liquidação.
‘Valor Desconto’ - Este campo será apresentado desabilitado, e será
preenchido automaticamente, somando os valores informados nos campos
‘Valor Anulação’ na lista de desconto.
‘Lista de Descontos’ – Na parte inferior da tela, contém uma tabela que lista
os descontos cadastrados para a liquidação, para que os mesmos possam
também ser anulados caso haja necessidade.
No campo da coluna ‘Valor Anulação’, deve ser informado o valor a ser anulado
para o desconto, seja total ou parcial. E o saldo do desconto pode ser
consultado clicando no botão ‘Calcula o Saldo do Desconto’ na coluna
‘Ações’.
Para edição do Histórico do desconto, o usuário deve acessar a tela ‘Edição do
Histórico da Anulação de Desconto’ pelo botão ‘Editar Histórico’ , na coluna
‘Ações’.
Caso o usuário não possuir acesso as receitas dos descontos, será exibida
uma mensagem no desconto que o usuário não possui acesso. Com isso não
será possível finalizar a anulação da liquidação, até que o usuário possua o
acesso a receita.
Se a liquidação for de exercícios anteriores ao exercício logado, ou seja,
Restos a Pagar, será necessária autorização de usuário cadastrado com Dupla
Custódia para finalizar a operação.
Ao fechar a mensagem em vermelho serão habilitados os campos para
inserção de usuário e senha autorizados para esta operação.
Atenção!
✓ Caso o usuário não possuir acesso a (s) receita (s) dos descontos
entre em contato com o administrador do sistema para que verifique as
permissões do usuário.
Ao clicar em o registro de anulação de liquidação será incluída e
passará a ser demonstrado no grid de ‘Busca de Liquidação’.
1.17- Como inserir uma ‘Anulação de Liquidação’
integrada ao sistema de ‘Gestão de Materiais’?
Quando houver uma anulação oriunda do Sistema de Gestão de Materiais o
registro ficará disponível para inserção e poderá ser identificado pela coluna
‘Status’ do grid de ‘Busca de Liquidação’.
Quando um registro de liquidação estiver com a coluna ‘Status’ igual a
‘Pendência’ significa que consta um registro de ‘Anulação’ integrado que deve
ser efetivado. Para efetivá-lo o usuário deverá clicar na coluna ‘Ações’, opção
‘Integração’.
Ao clicar no botão será apresentada a grid de ‘Busca de Integração’ com os
registros de ‘Anulação’ disponíveis para o registro de Liquidação. Para efetivar
a inclusão do registro o usuário deverá clicar no botão ‘Efetivar’ na coluna
de ações.
Somente o campo ‘Documento’ será apresentado habilitado. O usuário pode
manter a descrição padrão que é apresentada, ou pode edita-la antes de
confirmar a anulação.
Se a liquidação for de exercícios anteriores ao exercício logado, ou seja,
Restos a Pagar, será necessária autorização de usuário cadastrado com Dupla
Custódia para finalizar a operação.
Ao fechar a mensagem em vermelho serão habilitados os campos para
inserção de usuário e senha autorizados para esta operação.
Ao clicar em o registro de anulação de liquidação será incluído e
passará a ser demonstrado no grid de ‘Busca de Liquidação’.
Será emitida mensagem de confirmação da operação em verde na parte
superior da tela e retornará para a grid de ‘Busca de Integração’. Caso não
conste mais nenhum registro pendente o usuário poderá clicar em ‘Voltar’ para
retornar para a grid de ‘Busca de Liquidação’.
Ao pesquisar no grid pelo número da Liquidação podemos observar que o
registro com Tipo Movimento ‘Liquidação’ passa a ter Status ‘Sem Pendência’
.
O registro de Anulação de Liquidação incluído é demonstrado no grid com ‘Tipo
Movimento’ igual a ‘Anulação’ e valor negativo.
Outra maneira de incluir uma anulação de Liquidação integrada é clicando
diretamente no botão ‘Registros para Integração’ disponível acima da grid.
Neste caso é aberta a grid de ‘Busca de Integração’ e o usuário deverá utilizar
os filtros para localizar o registro que será efetivado e fazer o mesmo processo
descrito acima.
1.18- Dúvidas sobre a funcionalidade ‘Liquidação’.
Ao acessar a funcionalidade está emitindo a mensagem ‘Existem
liquidações não concluídos (número = 999999), favor verificar. ’ O que
devo fazer?
Se durante o processo de inclusão de um registro na funcionalidade
‘Liquidação’ ocorrer algum imprevisto o registro poderá ser gerado de forma
incompleta e será atribuída a numeração 999999 (sequência de seis números
nove). Tais registros poderão ser localizados filtrando pela coluna ‘Liquidação’
e digitando uma sequência de seis números nove.
Após localizar o registro o usuário poderá ‘Editar‘ ou ‘Excluir’ o registro
utilizando respectivamente os botões ‘Editar’ ou ‘Excluir’ constante a
frente do registro na coluna de ‘Ações’.
As opções de ‘Editar’ ou ‘Excluir’ serão apresentadas apenas nos
registros não concluídos com numeração 999999.
Quando houver uma liquidação não concluída com numeração 999999 em
determinada data de movimento o usuário não poderá incluir novas liquidações
para esta mesma dotação com data posterior, pois será emitida mensagem de
bloqueio.
Neste caso o usuário deverá excluir a liquidação anterior não concluída ou
editá-la para que sua numeração seja gerada.
Por que os botões de ‘Editar’ e ‘Excluir’ não estão disponíveis em todos
os registros?
Os botões de ‘Editar’ e ‘Excluir’ estarão disponíveis apenas para os registros
não concluídos gerados com numeração 999999. Caso uma liquidação tenha
sido incluída de forma indevida o procedimento correto é efetuar sua anulação.
Ao tentar inserir uma liquidação emitiu a mensagem ‘Este lançamento não
pode ser realizado, pois já foi realizada integração com Tribunal de
Contas’ o que pode ser?
Esta mensagem informa que o contábil do mês já foi consistido ou enviado ao
tribunal de contas, logo não é permitido inserir nenhum tipo de movimentação
com data de movimento deste mês.
Ao tentar inserir uma liquidação emitiu a mensagem ‘Para este módulo o
exercício já está encerrado’ o que pode ser?
Esta mensagem ocorre quando por algum motivo o administrador do sistema
encerrou a utilização deste módulo para o exercício. Trata-se de um parâmetro
que pode ser visualizado acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’,
opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Liquidação’ campo ‘Exercício Encerrado
Liquidação’.
Ao finalizar a inserção de uma liquidação está apresentando uma tela
para digitar o número da liquidação o que pode ser?
Trata-se de um parâmetro configurado pelo administrador do sistema em que a
numeração das liquidações é informada manualmente pelo usuário. Nestes
casos se for informada uma numeração já existente será emitida uma
mensagem de erro indicando que já existe uma liquidação com a numeração
informada.
O parâmetro pode ser verificado acessando menu ‘Execução’, submenu
‘Cadastros’, opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Liquidação’ campo ‘Número
Liquidação/Digitação’.
Ao finalizar a inserção de uma anulação de liquidação está apresentando
uma tela para digitar o número da liquidação o que pode ser?
Trata-se de um parâmetro configurado pelo administrador do sistema em que a
numeração das liquidações é informada manualmente pelo usuário. Nestes
casos se for informada uma numeração já existente será emitida uma
mensagem de erro indicando que já existe uma anulação de liquidação com a
numeração informada.
O parâmetro pode ser verificado acessando menu ‘Execução’, submenu
‘Cadastros’, opção ‘Configuração Despesa’, botão ‘Liquidação’ campo ‘Número
Anulação Liquidação/Digitação’.
Por que ao finalizar a inserção de um registro é impressa de forma
automática a Nota de Liquidação e/ou Nota de Anulação Liquidação?
Os relatórios ‘Nota de Liquidação’, ‘Nota de Anulação de Liquidação’ podem
ser impressos automaticamente ao confirmar a inclusão do registro caso o
parâmetro ‘Impressão Automática’ esteja marcado. O referido parâmetro pode
ser verificado acessando o menu ‘Execução’, submenu ‘Cadastros’, opção
‘Configuração Despesa’, botão ‘Liquidação’ campo ‘Impressão Automática
Liquidação’. Além deste campo o administrador do sistema poderá configurar
também a quantidade de cópias que serão emitidas pelos campos ‘Cópias Nota
Liquidação’ e ‘Cópias Nota Anulação Liquidação’.
2 – RELATÓRIOS LIQUIDAÇÃO
2.1 – Onde estão localizados os relatórios da
‘Liquidação’?
Os relatórios da funcionalidade ‘Liquidação’ estão localizados no menu
‘Execução’, submenu ‘Relatórios’, botão ‘Despesa - Liquidação’. Ao clicar
sobre o botão será aberta a listagem dos relatórios de Liquidação que o usuário
possuir acesso.
Para efetuar a geração do relatório o usuário deverá clicar no botão ‘Grid de
Filtro’ constante a frente da descrição do relatório. Será aberta a tela para
realizar os filtros de emissão do relatório.
DICA:
✓ Caso o relatório não esteja disponível entre em contato com o
administrador do sistema para que verifique as permissões do usuário.
✓ A posição da funcionalidade no menu poderá sofrer alterações
dependendo do perfil de acesso do usuário.
Ao digitrar parte do código ou descrição do relatório neste campo serão
demonstrados os relatórios que atendem a condição especificada utilizando a
busca ‘igualar qualquer parte’ independente do grupo onde o relatório estiver.
Ao clicar no botão ‘Pesquisar’ dentro do grupo o usuário poderá realizar o
mesmo tipo de busca porém somente nos relatórios contidos no grupo.